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东方时代网络传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年半

2019-10-29 19:14:30 | 查看: 4986|

证券代码:002175证券缩写:*st东网公告编号:2019-115

东方时代网络媒体有限公司

深圳证券交易所2019年半年度报告查询函回复公告

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2019年9月16日,东方时代网络传媒有限公司(以下简称“本公司”)收到《东方时代网络传媒有限公司2019年半年度报告查询函》(中小板半年度报告查询函[2019年第31号)(以下简称“查询函”)。经认真核实,公司现就“询价函”中的问题逐项答复如下:

1.报告期内,贵公司营业收入1.07亿元,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为-3665.6万元。请解释贵公司打算采取的提高盈利能力的具体措施和可行性。

回复:

2019年上半年,公司实现营业收入1.07亿元,比上年同期增长1.68%,其中计量器具部分实现营业收入1.01亿元,占94.10%;文化传媒实现收入633.75万元,占比5.90%。近年来,公司在文化传媒行业的积极战略、管理经验的缺乏和交易价值的误判导致了经营亏损。有鉴于此,公司正在积极调整其经营战略和战略布局。公司以计量器具为主营业务,加强计量器具的研发,控制成本,努力保持行业领先地位。2019年上半年,公司计量器具行业实现营业收入1.01亿元,同比增长13.70%。在文化传媒领域,公司终止了原有的内容整合、渠道分销等亏损业务,重新整合了旅游业务和动漫业务。2019年上半年,公司文化传媒部门实现营业收入633.75万元,同比下降62.15%。2019年上半年,上市公司股东应占净利润为-3656.56万元,上市公司股东应占净利润为-6993.49万元。虽然公司已经努力减少亏损的文化传媒业务,但账本上仍有一些相关费用需要在未来几年摊销,因此文化传媒部门的成本仍然相对较高。在其他成本和费用方面,公司的三项费用占了比较大的比例,但在公司调整了薪酬和考核制度后,公司的管理费用和销售费用较去年同期大幅下降。

虽然公司2019年上半年归属于上市公司股东的非净利润为负,但公司正通过以下措施积极提高盈利能力:

(1)专注于主营业务。在计量领域,公司以计量器具为主营业务,不断拓展客户渠道,充分利用公司生产能力,实现规模经济。同时,公司加大研发力度,并扩展到高端测量仪器。在文化传媒领域,公司也在稳步有序地推进文化旅游。公司成立了专门的文化旅游公司和专业团队来经营文化旅游项目。在动画内容制作部分,该公司的全资子公司水木动画正在寻求动画事业和创意的突破。它利用其原创动画ip做好文化输出,并承担展览、展厅规划和企事业单位建设。

(2)公司目前正在处置闲置或不产生现金流的资产,或与其他方合作加快资产周转,为业务经营提供财务支持。

(3)深化债权回收,加快资金回笼,降低公司外部资本需求,降低财务支出。同时,减少各种债权造成的信用减值损失。公司正在通过资产处置、资产置换和债务补偿来化解回收风险。

(4)调整工资制度、考核制度等管理制度。推进内部市场化,降低内部成本,提高效率。2019年上半年,公司管理费用和销售费用分别比去年同期下降40.35%和30.46%。

该公司正通过加强主营业务和降低成本来积极提高盈利能力。

2.报告期末,贵公司货币资金为5131.81万元,比年初减少58.34%。短期贷款4.32亿元,一年内到期的非流动负债1.74亿元。请结合贵公司的日常营运资金安排和融资能力,说明贵公司的偿债付息能力和应对债务风险的措施,并给出全面的风险预警。

回复:

据财务人员统计,截至2019年6月30日,公司货币资金账面价值为5131.81万元,较年初下降58.34%,主要是由于报告期内贷款偿还、利息支付、流动性补充和应付票据到期支付。

从本金偿还压力来看,公司近三年的短期负债、一年内到期的非流动负债和长期贷款加总额平均为6.91亿元。该公司在金融机构中有一定的信用额度。大多数银行与该公司有长期合作。如果没有重大特殊事项,公司可以完成转贷工作,短期内不会有还本压力。从利息偿还压力来看,2019年上半年,公司财务支出达2691.62万元,公司货币资金、营业收入和账面应收账款足以偿还利息支出。由于公司行业的特点,一般会计年度下半年的应收账款收款率高于上半年。同时,公司拥有大量的其他股权投资、长期股权投资和固定资产,这也为公司的债务偿还提供了一定的保证。

为了保证公司的持续经营能力,公司根据当前实际情况采取了以下措施:

在日常营运资金安排中,公司的日常营运资金主要是购买材料、支付劳动工资、支付其他费用等。由于公司是计量器具的龙头企业,公司将增加对供应商的延期付款,加快应收账款的回收。公司严格制定生产和所需资本支出计划,控制日常经营管理费用。

在融资能力方面,公司正在拓展融资渠道,加强与各金融机构的合作,寻求降息和扩大计息负债。同时,公司的盈利能力将通过注入高质量的服务得到提高,这将进一步增强公司的融资能力。

风险提示:

本公司2018年归属于上市公司所有者的净亏损为-4.84亿元,2019年上半年归属于上市公司所有者的净亏损为-3459.33万元。如果公司日常运营所需的资金无法找到其他融资渠道或完成再贷款,公司可能面临失去资金链的风险。同时,由于公司2017年至2018年净利润为负,根据《深圳证券交易所上市规则》第13.2.1条的相关规定,公司股票交易自2019年4月26日起将被特别视为“退市风险预警”。要求投资者关注投资风险。

3.截至报告期末,贵公司其他应收账款金额为2.96亿元,账龄为1-2年。请详细说明其他应收款前五名的名称、形成原因、是否属于关联方、长期未收款的原因、公司资金是否存在非经营性占用、贵公司是否采取了有效的收款措施。

回复:

根据财务人员的统计:

其他五大应收账款明细:

(1)惠州洪钧投资有限公司:

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;相关资金形成于2017年8月,公司将其子公司甘昆时代(北京)科技发展有限公司100%股权转让给惠州洪钧:

股权转让总额为3.46302亿元。根据转让协议,惠州洪钧应在合同生效之日起20天内向公司支付500万元的股权转让价款。2017年12月31日前,惠州洪钧应向公司支付股权转让价格的50%,即人民币1.73601亿元;2018年12月31日前,惠州洪钧应向公司支付剩余股权转让价款,即人民币1.68601亿元。截至2017年12月,惠州洪钧共支付股权转让1.25亿元,余额2.21302亿元。

长期损失未能收回的具体原因:由于国内经济形势的影响,惠州洪钧的投资收益没有达到预期,因此未能按合同约定支付剩余金额。惠州洪钧一直与我公司保持良好沟通,双方将尽最大努力维护上市公司股东和大部分股东在欠款问题上的利益。这笔钱是可以收回的。

公司将继续通过电话收集、公司访问和积极沟通来跟进收集情况。

(2)甘昆时代(北京)科技发展有限公司

本公司原本为本公司的附属公司,于2017年股权转让后不再附属。不存在资金被非经营性企业占用的情况;相关内容和支付由开展“超级艺人”等业务的原公司内部贷款形成:

甘昆时报于二零一四年四月通过资产重组成为本公司全资附属公司。在被纳入上市公司后,作为桂林光路业务转型的先锋,甘昆时报向东方网借钱购买相关软硬件设备,以开展“超级艺人”等业务,从而形成债务。然而,由于甘昆时代公司原本为本公司的附属公司,相关过往付款在抵销后不会反映于综合报表内。东方网于2017年8月出售了《甘昆时报》的全部股份。由于公司不再属于合并范围,原抵销的余额在失去控制权之日不会被抵销,从而产生应收余额。2017年8月30日,甘昆时报欠东方网151,037,800元。2017年9月至12月,《甘昆时报》共还款8680万元,2018年还款1898.68万元,2019年1月至6月还款5万元。截至2019年6月30日,4431.98万元仍未清偿。

长期亏损未收回的具体原因:由于甘昆时代传统广电业务的运营投资和整体行业低迷的影响,甘昆时代的现金流受到了很大影响,2019年和2018年的还款金额较2017年大幅减少。甘昆时报及其股东惠州洪钧一直与我公司保持良好沟通,双方将尽最大努力维护上市公司股东和大部分股东在欠款问题上的利益。这笔钱是可以收回的。

(3)霍尔果斯新时期影视文化传媒有限公司

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;本公司于2017年取消“野马”投资项目,部分收回2016年原支付的投资资金后,其他相关应收款项形成未收余额:

2016年,公司子公司东方电影公司与霍尔果斯新纪元公司签署联合投资协议,共同投资野马项目,投资金额4760万元。东方电影公司根据其投资份额享有电影相关收益权。由于该项目无法如期拍摄,经过多方投资者的协商,东方电影公司与霍尔果斯新纪元公司(Horgos New Era)于2017年签订补充协议,退出项目投资,霍尔果斯新纪元公司应退还原投资。截至2017年底,霍尔果斯新纪元已经支付了3000万元的退款。截至2019年6月30日,1760万元未收回。

长期亏损和无法收回的具体原因:由于影视行业环境的影响,霍尔果斯新纪元公司投资的其他电影项目的营业额达不到预期,前期投资资金无法如期收回,因此资金周转困难。霍尔果斯新纪元公司一直与我们的业务人员保持联系,并要求推迟返还剩余的1760万元。霍尔果斯新纪元公司的相关官员表示,一旦收回销售资金或其他投资资金,他们将支付东方电影有限公司的欠款。这笔钱是可以收回的。

⑷)* * *个人

这笔款项的支出是公司于2019年1月2日向* * *个人支付的贷款利息。由于本公司截至该日尚未收到贷款人提供的发票,因此该账户按其他应收款处理,并在与贷款人协商后按会计制度处理。

据调查,* * *个人和我公司不是关联方,也没有资金占用。

(5)北京环球影视文化传媒有限公司

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;相关资金成立于2017年3月,作为公司对电影《因为爱》的投资应收款项:

根据投资协议的约定,公司在爱情影视投资项目中投资900万元,享有年收益10%的固定投资回报。票房回报后,共同管理账户将优先偿还投资,公司有权在自己的平台“沙发影院”上拥有该电影的非独家使用权。投资基金2017年末账面余额为6,347,700元,2018年1月至6月及2019年无收益。

长期损失和无法收回的具体原因如下:

环球影业投资的“因为爱”项目在资金分配上遭受了严重损失和困难,未能收回余额。(1)《因为爱》10月27日上映时,《因为爱》的票房与2017年10月27日上映时的预期大相径庭,原因是发行公司未能兑现其对影片电影布局和宣传的承诺。据了解,环球影业已决定首先起诉发行公司要求赔偿损失。环球影业再次向发行公司提出索赔,因为它对一审结果不满意。(2)2017年至2018年,监管机构处理了影视行业的高片酬、阴阳合同、偷税漏税等问题。电影电视行业遭受严重的行业拖欠。全球图片展的外国投资无法如期收回。目前正在规划新影院的“古巴幻想”项目投资没有如期筹集,导致目前资金不足,无法偿还欠我公司的欠款。

这笔钱是可以收回的,公司将继续通过电话收集、公司访问和提醒信函进行跟进。目前,公司正与另一方协商,通过将债权转化为新影视项目的投资权来解决债务重组问题。

4.截至报告期末,贵公司预付款余额为1.05亿元,其中前五名预付款为8996万元,预付期5000万元超过2年。请详细说明前五名预付款项的名称、形成原因、是否属于关联方、长期亏损原因以及公司资金是否被非营业性业务占用。

前五名预付账户的详细信息:

(1)桂林明寿装饰工程有限公司

自2017年下半年以来,该公司已调整业务,逐步缩减其文化、媒体、电影和电视业务。根据国家政策方针,公司将扩大和加强其实体产业,建设世界一流的计量器具生产基地,确保其行业领先企业的地位,增加计量器具生产和制造部门的投资,振兴或实现固定资产和长期资产。公司一直在翻修芯片研发车间和技术研发车间,以提高研发标准,并翻修办公楼闲置部分,以实现固定资产运营状态。因此,公司聘请桂林明寿装饰工程公司对其部分厂房和办公楼进行装修,并根据合同和工作量提前支付了项目资金。公司将继续保持日常对账,跟踪项目进度,及时进行决算和开具发票。

(2)中英杜愚文化传媒(北京)有限公司

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;公司子公司东方电影有限公司于2016年11月至2017年1月在《基因危机》(Gene Crisis)等电影项目上形成了联合投资。

2016年,公司子公司东方电影公司与中影杜愚公司签署联合投资协议,共同投资“基因危机”等项目,投资额3000万元。东方电影公司有权根据其投资份额获得电影相关收入。

长期损失没有追回的具体原因是:预付款是电影的联合投资基金。作为初始投资者,公司已按投资比例认购参与项目的相关收益权份额,分担风险和收益,不是债权基金。受影视行业监管下的大环境影响,公司投资电影项目的剧本内容将发生重大变化,演员候选人将重新谈判,拍摄地点等工作将进行修改,业务合作将进行讨论。与此同时,一些投资股票资金短缺。这部电影的总体投资还没有完全实现。主要投资者正在积极寻找新的合作公司。上述原因导致拍摄相关项目失败。由于该项投资是一项风险与收益共担的共同投资,是影视投资的不固定回报,虽然本公司投资的影视节目不能如期拍摄,但根据双方签订的投资协议,对方并未违约,本公司也不能要求对方返还投资,造成预付款的长期损失。公司一直保持着良好的沟通和谈判。根据投资项目的实际情况和未来计划,公司计划提前终止合作,将投资股份转让给其他公司,以收回初始投资成本。

(3)鄂尔多斯金尚德影视有限公司

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;公司子公司东方电影有限公司于2017年1月投资电视剧《咸鱼疯了》。

2016年12月,公司子公司东方电影公司与鄂尔多斯金尚德公司签署联合投资协议,共同投资电视剧《咸鱼疯了》(Salted Fish Is Crazy),投资额1800万元。东方电影公司获得了该剧新媒体的独家全球版权,有权选择是按年化收入的20%收取固定收入,还是按投资比例分享利润,或者在启动后10天内选择固定收入加利润分享的组合投资方式。由于项目进度不尽如人意,公司可以选择触发固定收益条款收回投资,该投资是可收回的。

长期损失未收回的具体原因:公司要求对方返还投资基金本金1800万元,并按合同承担资本成本。另一方提议将投资《咸鱼疯了》的权利转化为其他已完成的电影和电视剧的权利。目前,相关事宜仍在讨论中。

公司已通过谈判积极收回投资,并将继续跟进。

(4)广东东莞优机数控设备技术有限公司

该公司没有关联;不存在资金被非经营性企业占用的情况;相关预付账户余额形成于2015年、2018年和2019年。是支付给客户的设备配件的未开票余额和已结算余额:公司在收取相关配件时,通过估算不含税的应付账款来确认成本。截至2019年6月30日,公司累计预计未开票和已结算应付账款余额1657.76万元,公司未开票预付账款余额2199.3万元被净预付账款541.5万元冲抵。该金额将通过后期配件的收款开票结算结转收回。

公司后续将维持日常对账工作,并及时与客户协调结算、开具

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